एसएंडपी 500 और नैस्डैक ट्रेडर्स एफओएमसी नेक्स्ट वीक पर फोकस करते हैं, डॉलर द वन ट्रू सेफ हेवन


S&P 500, VIX, FOMC, डॉलर और USDJPY टॉकिंग पॉइंट्स:

  • बाजार दृष्टिकोण: USDJPY मंदी 141.50 से नीचे; सोना 1,680 . के नीचे मंदी का है
  • दो वर्षों में व्यापक जोखिम प्रवृत्तियों में सबसे बड़ी गिरावट के बाद, बुधवार के सत्र के दौरान उत्पादक मंदी की गति में महत्वपूर्ण गिरावट आई।
  • एफओएमसी दर निर्णय पर ध्यान केंद्रित करना – और केंद्रीय बैंक निर्णयों की विस्तृत श्रृंखला – अगले सप्ताह में कर्षण शीर्षक उत्पन्न करने की बाजार की क्षमता के खिलाफ काम करेगी।

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मंगलवार की यूएस सीपीआई रिलीज पर बाजार की प्रतिक्रिया अलग और गंभीर थी। जोखिम से बचने के कारण हमने दो साल से अधिक समय में एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 जैसे बेंचमार्क के लिए सबसे बड़ा एक दिवसीय नुकसान दर्ज किया। इस अचानक उछाल पर भावना में व्यापक गिरावट की संभावना को देखना आसान है – खासकर यदि आप मौद्रिक नीति के पूर्वानुमानों और मंदी के आसपास की चिंताओं को ट्रैक करते हैं – लेकिन यह ‘कैपिट्यूलेशन’ कुछ ऐसा नहीं है जिसे ट्रिगर करना विशेष रूप से आसान है। मुद्रास्फीति पर एक लचीली रीडिंग के साथ – हालांकि रिकॉर्ड उच्च स्तर पर वापस नहीं आया – यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि नई जोखिम भूख कम हो गई है। दूसरी ओर, पूरी तरह से तिरछी जोखिम की भूख एक पूरी तरह से अलग मामला है। भय उत्प्रेरक का एक छिपा हुआ बिंदु होना चाहिए, लेकिन वह अधिक मात्रात्मक मौलिक मार्गों को खिलाने की तुलना में सट्टा गति को रोकने की अधिक संभावना है। FOMC दर निर्णय के साथ – अद्यतन पूर्वानुमान और पॉवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित – 18:00 GMT बुधवार, 21 सितंबर के लिए निर्धारित; तत्काल भविष्य के माध्यम से एक ईमानदार प्रवृत्ति का पालन करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसे एक शांत बाजार संभावना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन सिस्टमिक ड्राइव को आसानी से पेश नहीं किया जाएगा।

वॉल्यूम के साथ एस एंड पी 500 का चार्ट200-दिन- SMA, 1-दिन ROC और दैनिक अंतराल (दैनिक)

चार्ट बनाया गया है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म

इन बाजारों में सार्थक कर्षण पैदा करने का मुद्दा – चाहे बुनियादी बातों के माध्यम से, तकनीकी या बाजार की स्थितियों के माध्यम से – अगले सप्ताह चरम घटना जोखिम की उम्मीद है। इस सप्ताह अब तक की शीर्ष बिलिंग (और संभवतः इसके अंत तक) मंगलवार की यूएस सीपीआई थी। मुद्रास्फीति सूचकांक ने उच्च मूल्य वृद्धि की दृढ़ता को दोहराया जो फेड द्वारा एक आक्रामक और निरंतर कसने का समर्थन करेगा और संभावित मंदी की आशंकाओं को जोड़ा – जिसे फेड ने कहा कि वह मुद्रास्फीति प्राप्त करने के लिए सहन करने को तैयार है। नियंत्रण के बाद और अंतिम 48 घंटों के रूप में इस सप्ताह व्यापार करते हैं, पंजीकरण के लिए कुछ दिलचस्प प्रणालीगत घटना जोखिम हैं; डॉकेट पर अभी तक कुछ भी नहीं है जो संभावित रूप से प्रतिवर्ती प्रणालीगत प्रवृत्ति के स्तर को मापता है। इस असहज संतुलन को क्या टिप सकता है?

वैश्विक आर्थिक कैलेंडर पर क्रिटिकल मैक्रो इवेंट रिस्क

जॉन किकलाइटर द्वारा बनाया गया कैलेंडर

फेड रेट की उम्मीदें और डॉलर

अमेरिकी जोखिम-आधारित परिसंपत्तियों और डॉलर के मूल्य को निर्धारित करने वाली सामान्य हॉकिश धारणाओं को देखते हुए, फेड ब्याज दर अपेक्षाओं के बाजार के सूक्ष्म संतुलित दृष्टिकोण पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। पिछले सत्र में, 100-बेस पॉइंट रेट हाइक (3.25 प्रतिशत तक) की संभावना मंगलवार के पोस्ट-सीपीआई बूस्ट से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हम अभी भी 1-इन-4 में उस चरम परिमाण की बढ़ोतरी की संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। . हम अभी भी इस महत्वपूर्ण घोषणा से एक महीने दूर हैं, लेकिन डेटा पर संदेह होने के कारण बाजार पूरी तरह से ठीक है। कुल मिलाकर, अगली बैठक में फेड फंड्स का वायदा महत्वपूर्ण 75bp है, लेकिन अधिक रूढ़िवादी नीति अधिकारियों के विचार अभी भी आगे बढ़ सकते हैं।

फेड द्वारा 21 सितंबर को 75bp बनाम 100bp दर वृद्धि की संभावनाअनुसूचित जनजाति फेड फंड फ्यूचर्स के माध्यम से बैठक

सीएमई फेडवॉच से बार चार्ट और टेबल

ब्याज दर अंतर के संदर्भ में, जापानी येन पर आधारित क्रॉस बाजार में सबसे चरम प्रदर्शन करने वालों में से हैं USDJPY 1990 में पिछली बार टैग किए जाने के बाद से उच्च से दूर नहीं है, जबकि अन्य क्रॉस जापानी विरोधी मुद्रा भूख को जोखिम से बचने के कारण देखते हैं। मैं USDJPY को करीब से देख रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि यह अधिकांश भाग के लिए इसके लायक है। इस सप्ताह एक नया पैर ऊंचा करने में विफल रहने के बाद युग्म अल्पकालिक ट्रेंडलाइन समर्थन के विरुद्ध झुक रहा है। कुल मिलाकर, जोखिम रुझान, सापेक्ष विकास पूर्वानुमान और मौद्रिक नीति विचलन आगे बढ़ने वाली शीर्ष चिंताएं हैं। उस ने कहा, वास्तविक जोखिम से बचने के मामले में, तरल अमेरिकी बाजारों में पूंजी के प्रवाह की उम्मीद है, लेकिन जापानी व्यापारियों को भी इस परिदृश्य में आपूर्ति करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

जॉन किकलाइटर द्वारा सुझाया गया

USD/JPY का व्यापार कैसे करें

USDJPY का चार्ट 20-दिवसीय SMA और 1-दिवसीय ROC (दैनिक) के साथ।

चार्ट बनाया गया है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म

ट्रैक करने के लिए बुनियादी लाइनें

सामान्य बाजार की अस्थिरता और एक सप्ताह से भी कम समय में चरम घटना जोखिम की उम्मीदों को संतुलित करने के लिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाजार की उम्मीदों को जंगली चलाने की अनुमति दी गई है। फिर भी, बाजार की तीव्रता का अनुमान लगाते समय मुझे वास्तविक कर्षण अधिक मिलता है। बाजार की दिशा, मात्रा और अस्थिरता के मौसमी प्रभाव को अलग करना; भारी सर्फ की उम्मीद करना समझ में आता है। इसके बजाय, डॉकेट हमें थोड़ा और अधिक तैयार नहीं करता है – लेकिन चार्ट पैटर्न उल्लेखनीय हैं। 100 आधार बिंदु दर वृद्धि की संभावना (हालांकि अगली बैठक में लगभग 30 प्रतिशत मौका भौतिक रूप से विश्वास को चार्ज कर सकता है। उस ने कहा, नीति अद्यतनों को पढ़ने और आलोचना करने के लिए बाजार की भूख से पता चलता है कि काम पर अलग-अलग समय सीमा, राय और बहुत कुछ है। ..

100-दिवसीय एसएमए (दैनिक) के साथ फैले 10-वर्ष से 2-वर्ष की उपज का चार्ट

जॉन किकलाइटर द्वारा बनाया गया चार्ट

जब डॉलर-आधारित दबाव बिंदुओं की बात आती है, तो मैं अस्थिरता पर कड़ी नजर रख रहा हूं। हाल ही में, ग्रीनबैक का डगमगाना बनाम अमेरिकी दृष्टिकोण से समीक्षा। स्वाभाविक रूप से, एक विशाल बैनर के लिए विपणन रुचि शांत प्रतीत होती है लेकिन टोपी लिफ्ट। इसके अतिरिक्त, दर केवल एक अकेला विचार नहीं है। इस बाजार से संभावना थोड़ी अधिक विलक्षण हो सकती है जब तक कि अन्य यात्रियों को क्वांटाइल में अनुसरण करने का जोखिम न हो।

20 और 100-दिवसीय एसएमए, वॉल्यूम और नेट स्पेक फ्यूचर्स पोजिशनिंग के साथ कच्चा तेल

जॉन किकलाइटर द्वारा बनाया गया कैलेंडर

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