चांदी की कीमत का पूर्वानुमान: अक्टूबर की रैली मिट गई Hindi-khabar

चांदी की कीमत आउटलुक:

एक वर्ग को वापस

पिछले हफ्ते, अक्टूबर की शुरुआत में एक प्रभावशाली शुरुआत ने भविष्यवाणी की थी कि “फेडरल रिजर्व जल्द ही संकेत देगा कि वह दर वृद्धि की गति को धीमा करने का इरादा रखता है, जिसका समापन 2023 की शुरुआत में ‘विराम’ में होगा।” “कोई फेड नीति निर्माता वास्तव में नहीं है एक विराम के लिए तर्क दिया, न ही यू.एस. मुद्रास्फीति डेटा एक सार्थक पर्याप्त तरीके से लुढ़क गया है जो वास्तव में उत्साहपूर्ण कथा को वारंट करता है कि फेड दर वृद्धि चक्र का अंत निकट है … आगे बढ़ाओ।” ऐसा करो।”

अब तक विरोधियों को सही साबित किया गया है, क्योंकि महीने में पहले चांदी की कीमत की रैली अब मिट गई है: चांदी की कीमतें पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तर से -11% से अधिक नीचे हैं। इसका कारण यह है कि कीमती धातुओं के बाजार निकट भविष्य के लिए अस्थिर रह सकते हैं, विशेष रूप से सितंबर अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट गुरुवार कोजो यूएस को वास्तविक प्रतिफल देता है (जिससे चांदी की कीमतें नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं) एक और स्विंग अधिक है।

क्रिस्टोफर वेक्चिओ, सीएफए द्वारा अनुशंसित

ट्रेडिंग फॉरेक्स समाचार: रणनीति

चांदी की कीमत और अस्थिरता संबंध बदलना

सोना और चांदी दोनों कीमती धातुएं हैं जो आम तौर पर वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के समय सुरक्षित-हेवन अपील का आनंद लेती हैं। जबकि अन्य परिसंपत्ति वर्गों को बढ़ी हुई अस्थिरता (नकदी प्रवाह, लाभांश, कूपन भुगतान, आदि के आसपास अधिक अनिश्चितता का संकेत देना) पसंद नहीं है, कीमती धातुओं को उच्च अस्थिरता की अवधि से लाभ होता है क्योंकि अनिश्चितता चांदी की सुरक्षित-हेवन अपील को बढ़ाती है। हालांकि, यह उन समयों में से एक नहीं हो सकता है: अमेरिकी इक्विटी बाजार में बढ़ी हुई अस्थिरता इस विश्वास से जुड़ी हुई है कि फेड निकट भविष्य के लिए अपने दर वृद्धि पथ पर जारी रहेगा, जो चांदी की कीमतों के लिए हानिकारक है।

VIX (यूएस एस एंड पी 500 अस्थिरता) बनाम चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: दैनिक मूल्य चार्ट (अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022) (चार्ट 1)

यूएस स्टॉक मार्केट वोलैटिलिटी (जैसा कि यूएस एसएंडपी 500 वोलैटिलिटी इंडेक्स, वीआईएक्स द्वारा मापा जाता है, जो एसएंडपी 500 इंडेक्स ऑप्शंस के आधार पर स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव की उम्मीदों को ट्रैक करता है) इस रिपोर्ट को लिखने के समय 33.62 पर कारोबार कर रहा था। VIX और चांदी की कीमतों के बीच 5-दिवसीय सहसंबंध +0.51 है और 20-दिवसीय सहसंबंध -0.58 है। एक सप्ताह पहले, 5 अक्टूबर को, 5-दिवसीय सहसंबंध -0.51 था और 20-दिवसीय सहसंबंध -0.59 था।

चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: दैनिक चार्ट (अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022) (चार्ट 2)

पिछले अपडेट में, यह नोट किया गया कि “रैली एक परिचित चौराहे पर रुकी हुई थी: अगस्त उच्च 20.8435 पर; और फिबोनाची स्तरों के एक समूह के आसपास का क्षेत्र, 2011 उच्च/2020 निम्न श्रेणी का 23.6% रिट्रेसमेंट और 20.6500/20.8888 के बीच 2020 निम्न/2021 उच्च श्रेणी का 50% रिट्रेसमेंट। यह महत्वपूर्ण प्रतिरोध साबित हुआ, क्योंकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी बंद हो गई और उनके आक्रामक रिट्रेसमेंट जल्द ही शुरू हो गए।

मोमेंटम तेजी से मंदी में बदल गया। चांदी की कीमतें उनके दैनिक 5-, 8-, 13- और 21-ईएमए लिफाफों से नीचे हैं, जो अभी भी मंदी के क्रम में नहीं हैं। दैनिक एमएसीडी ने एक मंदी का क्रॉसओवर जारी किया है और इसकी सिग्नल लाइन के पास है, जबकि दैनिक धीमी स्टोचस्टिक्स अपनी मध्य रेखा से नीचे आ गई है। अंत में, अप्रैल (वार्षिक उच्च) और अगस्त स्विंग हाई से डाउनट्रेंड के नीचे एक रिट्रेसमेंट इंगित करेगा कि तेजी से ब्रेकआउट वास्तव में विफल हो गया है और 17.5590 पर वार्षिक निम्न पर वापसी की मांग कर सकता है।

चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: साप्ताहिक चार्ट (नवंबर 2010 से अक्टूबर 2022) (चार्ट 3)

हालांकि यह पिछले हफ्ते उल्लेख किया गया था कि “दीर्घकालिक तेजी या मंदी का दृश्य (पर) 21.4500/21.6800 के बीच की सीमा” और “इस सीमा से ऊपर एक कदम यह सुझाव देगा कि 2022 में मंदी का ब्रेकआउट विफल हो गया है, और इस प्रकार एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण – 2023 के माध्यम से – होगा उचित हो,” ऐसा कभी नहीं हुआ। तदनुसार, मंदी का ब्रेकआउट प्राथमिक जोर बना हुआ है, यह सुझाव देता है कि अंतिम कम मिलने से पहले और कमजोरी हो सकती है।

IG क्लाइंट सेंटीमेंट इंडेक्स: सिल्वर प्राइस फोरकास्ट (अक्टूबर 12, 2022) (चार्ट 4)

चांदी: खुदरा व्यापारी डेटा से पता चलता है कि 90.56% व्यापारी नेट-लॉन्ग हैं और ट्रेडर्स का लॉन्ग-टू-शॉर्ट अनुपात 9.60 से 1 है। नेट-लॉन्ग ट्रेडर्स की संख्या कल की तुलना में 21.35% अधिक और पिछले सप्ताह की तुलना में 30.18% अधिक है, जबकि नेट-शॉर्ट व्यापारियों की संख्या कल की तुलना में 10.66% कम और पिछले सप्ताह की तुलना में 25.09% कम है।

हम आम तौर पर भीड़ की भावना पर एक विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, और व्यापारी शुद्ध-लंबे संकेत दे रहे हैं कि चांदी की कीमतें गिर सकती हैं।

व्यापारी कल और पिछले सप्ताह की तुलना में अधिक शुद्ध हैं, और वर्तमान भावना और हाल के परिवर्तनों का संयोजन हमें एक मजबूत चांदी-मंदी के विपरीत व्यापारिक पूर्वाग्रह देता है।

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— क्रिस्टोफर वेक्चिओ, सीएफए, वरिष्ठ रणनीतिकार द्वारा लिखित

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