EURUSD, S&P 500, VIX और लिक्विडिटी टॉकिंग पॉइंट्स:
- बाजार का नजरिया: EURUSD 1.0550 के नीचे बियरिश
- हम बड़े मौसमी उम्मीदों के साथ पके हुए कारोबारी वर्ष के अंतिम सप्ताह में प्रवेश करते हैं। अधिकांश संसाधनों ने कड़े तकनीकी पैटर्न को सामान्य करने या तोड़ने का प्रयास किया है
- अवकाश की स्थिति में डी-एस्केलेशन हेडिंग का अपवाद EURUSD है जो नवंबर 2021 के बाद से अपनी सबसे छोटी 5-दिवसीय सीमा में अत्यधिक तेजी है।
जॉन किकलाइटर द्वारा सुझाया गया
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हम साल के आखिरी कारोबारी सप्ताह में जा रहे हैं और कई बाजार सहभागियों ने 2023 तक अपने कंप्यूटर बंद कर दिए हैं। हालांकि हमने दिसंबर के बाद से और साल के 51वें सप्ताह के दौरान प्रमुख बाजारों से कुछ असामयिक अस्थिरता और दिशात्मक झुकाव का अनुभव किया है, व्यापार के इस अंतिम सप्ताह के माध्यम से भागीदारी पर सामान्य बाधाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह जोखिम-संवेदनशील संपत्तियों के लिए एक मंदी की भावना का सुझाव देने के लिए नहीं है, बल्कि बाजारों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कम गति क्षमता का प्रतिबिंब है, भले ही वे कंपास बियरिंग का चयन करें। इस माहौल में, संकीर्ण चोप्स स्थिर स्थिति हैं और प्रवृत्तियों में जाने के लिए ब्रेक बहुत कम हैं। यदि हम एक बाहरी अनुभव करते हैं, तो यह संभवतः ‘ग्रे स्वान’ या अधिक से विकसित होगा (एक महत्वपूर्ण और वैश्विक वित्तीय व्यवधान जिसे एक संभावित खतरा माना गया था लेकिन तत्काल नहीं)।
यह उस बाजार की पृष्ठभूमि है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और इसी तरह मैं अपने EURUSD मूल्यांकन के लिए जा रहा हूं। दुनिया की सबसे तरल मुद्रा जोड़ी, बेंचमार्क ने ट्रैफिक जाम में अपना रास्ता खोज लिया है जिसे आसानी से ‘चरम’ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पांच दिवसीय ऐतिहासिक रेंज (स्पॉट के प्रतिशत के रूप में) पिछले साल के नवंबर के बाद से सबसे छोटी है। इस अवधि के दौरान शांत होने की उम्मीद है, लेकिन कैलेंडर के बावजूद यह स्पेक्ट्रम के चरम छोर पर है। गतिविधि के स्तर आमतौर पर ‘मीन रिवर्टिंग’ होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर एक आदर्श की ओर बढ़ते हैं। यदि 1.0660 से 1.0580 रेंज में ब्रेक है, तो यह संभवतः एक महत्वपूर्ण फॉलो थ्रू प्रकट नहीं करेगा। 10-दिवसीय रोलिंग एटीआर (कथित अस्थिरता) को बाजार की स्थितियों से काफी हद तक नियंत्रित किया गया है और हाई-प्रोफाइल यूएस या यूरोपीय घटना जोखिम के रास्ते में बहुत कुछ नहीं है। मैं एक ब्रेक के लिए देखूंगा, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत संदेह होगा कि हम वहां से कितनी दूर जा सकते हैं।
20 और 100-दिवसीय SMA के साथ EURUSD का चार्ट, 5-दिवसीय ऐतिहासिक सीमा (दैनिक)
चार्ट बनाया गया है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म
जहां तक मौलिक घटना जोखिम 2022 के अंत तक निर्धारित किया जाता है, यह पिछले शुक्रवार का पीसीई अपस्फीतिकारक अंतिम महत्वपूर्ण रिलीज होने की संभावना थी। फेड की पसंदीदा मुद्रास्फीति रीडिंग 6.1 से 5.5 की हेडलाइन गति तक धीमी हो गई, जबकि कोर रीडिंग 5.0 से 4.7 प्रतिशत की गिरावट की अपेक्षाओं से मेल खाती है। दोनों अभी भी फेड की लक्ष्य दर से काफी ऊपर हैं, लेकिन धीमी गति की गति बाजार की पसंदीदा सीपीआई रीडिंग है – जिसने नवंबर और इस महीने (कम से कम शुरुआत में) एस एंड पी 500 के लिए एक महत्वपूर्ण सट्टा शुल्क लगाया। हालांकि, बाजार आम तौर पर सीपीआई रीडिंग पर ध्यान देते हैं और शुक्रवार को व्यापार के अंतिम सत्र में तरलता की तीव्र कमी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियाओं के लिए एक गंभीर बाधा थी। आने वाले सप्ताह में निर्धारित घटनाओं के लिए जोखिम के रूप में, यूएस कैलेंडर को इन्वेंट्री, हाउस इन्फ्लेशन और लंबित घरेलू बिक्री के आसपास भारित किया जाएगा जो कि सप्ताह के मध्य में जारी किया जाएगा। बीओजे के हाल के आश्चर्य के साथ, बीओजे की राय के सारांश के साथ-साथ मासिक रिपोर्ट (आवास शुरू, औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी और खुदरा बिक्री) के साथ जापान मौलिक उच्चता वाला एक अन्य क्षेत्र होगा।
सप्ताह के अंत में शीर्ष व्यापक आर्थिक घटना जोखिम
जॉन किकलाइटर द्वारा बनाया गया कैलेंडर
एक सामान्य ‘जोखिम प्रवृत्ति’ विकसित करने के लिए, मौसमी औसत संकेत देते हैं कि चलनिधि और अस्थिरता के स्तरों पर एक और महत्वपूर्ण निकासी होने की संभावना है। दिशा को ध्यान में रखते हुए – जहां अधिकांश व्यापारी ध्यान केंद्रित करते हैं – S&P 500 का ऐतिहासिक औसत सुझाव देता है कि वर्ष के अंतिम सप्ताह (52वां) के परिणामस्वरूप सार्थक लाभ हुआ। वास्तव में, यह वर्ष की दूसरी छमाही का तीसरा सबसे बड़ा है। हालाँकि, इतिहास के माध्यम से इस विशेष सप्ताह के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन की सीमा विस्तृत है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, इस पिछले सप्ताह में मामूली नुकसान दर्ज किया गया, जबकि ऐतिहासिक रूप से इसमें औसतन 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समय के साथ अस्थिरता और निश्चित रूप से दिशा तरलता की तुलना में बहुत कम सुसंगत है।
कैलेंडर सप्ताह S&P 500 औसत प्रदर्शन चार्ट वापस 1900 तक (साप्ताहिक)
जॉन किकलाइटर द्वारा बनाया गया चार्ट
बाजार की सामान्य दिशा के अप्रत्याशित होने को देखते हुए, जबकि तरलता की स्थिति अधिक मज़बूती से अस्थिरता के संभावित प्रवर्धन के साथ आगे बढ़ रही है, मैं S&P 500 की पिछले सप्ताह की सीमा सीमाओं का परीक्षण करना चाहूँगा। नवंबर और दिसंबर की शुरुआत से पिछले चढ़ाव की सीमा पर 3,910-25 क्षेत्र में 100-दिवसीय एसएमए द्वारा अवरुद्ध सार्थक प्रतिरोध है। नीचे, हमारे पास 3,820-00 एक महत्वपूर्ण फाइबोनैचि स्तर के संगम द्वारा गठित है। हमने इस पिछले सप्ताह को इस सीमा के मध्य में समाप्त कर दिया, लेकिन चलनिधि-बढ़ी हुई अस्थिरता इस बैंड की सीमा में संभावित रूप से कई उतार-चढ़ाव देख सकती है।
वॉल्यूम के साथ एस एंड पी 500 एमिनी फ्यूचर्स चार्ट, वीआईएक्स और 20-दिन एटीआर (दैनिक)
चार्ट बनाया गया है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म
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