चांदी की कीमत का पूर्वानुमान: नया वार्षिक निचला स्तर, फिर से


चांदी की कीमत आउटलुक:

  • चांदी की कीमतों में गिरावट 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट ऑफ़ 2020 लो/2021 हाई रेंज.
  • 18.7064 को तोड़ने के बाद, 16.000 की ओर अधिक महत्वपूर्ण बिकवाली अभी भी काम में हो सकती है।
  • हालांकि, आरमूड में महत्वपूर्ण बदलाव चांदी की कीमत रखने की सलाह दें मिलाया हुआ निकट अवधि पूर्वाग्रह।

दर वृद्धि और मंदी का डर

जून की दूसरी छमाही में सममित त्रिकोण मंदी के ब्रेकआउट के बाद एक बार फिर, चांदी की कीमतों ने आज एक नया वार्षिक निम्न स्तर निर्धारित किया है। 18.7064 के माध्यम से ग्रे धातु बैरल, जून के अंत में एक प्रमुख स्तर की रूपरेखायह सुझाव दे रहा है कि गहरे झटके अभी सामने आ रहे हैं।

समीकरण का मौलिक पहलू नहीं बदला है। “अमेरिकी वास्तविक प्रतिफल में जारी वृद्धि – नाममात्र अमेरिकी कोषागार अमेरिकी मुद्रास्फीति की कम उम्मीदें (जैसा कि ब्रेकएवेन और मुद्रास्फीति स्वैप द्वारा मापा जाता है) – वैश्विक मंदी की चिंताओं के साथ मिलकर चांदी की कीमतों के लिए एक कठिन वातावरण बनाया।” एक कमजोर मौलिक कथा समान रूप से कमजोर तकनीकी दृष्टि पर टिकी हुई है।

चांदी की कीमत और अस्थिरता का रिश्ता मिटता है

सोना और चांदी दोनों कीमती धातुएं हैं जो आमतौर पर वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के समय सुरक्षित-हेवन अपील का आनंद लेती हैं। जबकि अन्य परिसंपत्ति वर्गों को बढ़ी हुई अस्थिरता (नकदी प्रवाह, लाभांश, कूपन भुगतान, आदि के आसपास अधिक अनिश्चितता का संकेत) पसंद नहीं है, कीमती धातुओं को अनिश्चितता बढ़ने पर उच्च अस्थिरता की अवधि से लाभ होता है। चांदी सुरक्षित आश्रय के लिए आवेदन। अमेरिकी शेयरों में उतार-चढ़ाव का माहौल चांदी की कीमतों पर निकट भविष्य में ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है।

VIX (यूएस एस एंड पी 500 अस्थिरता) बनाम चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: दैनिक मूल्य चार्ट (जुलाई 2021 से जुलाई 2022) (चार्ट 1)

अमेरिकी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव (जैसा कि उदा द्वारा मापा जाता है यूएस एस एंड पी 500 बेचैनी अनुक्रमणिका, वीआईएक्सकौन सा ट्रैक S&P 500 इंडेक्स ऑप्शंस के आधार पर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की उम्मीदें) खबर लिखे जाने तक यह 26.33 पर कारोबार कर रहा था। उनके बीच 5 दिन का संबंध वीआईएक्स और चांदी मूल्य है -0.84 और 20-दिवसीय सहसंबंध -0.19। एक सप्ताह पहले, 7 जुलाई को, 5-दिवसीय सहसंबंध -0.67 था और 20-दिवसीय सहसंबंध -0.17 था।

चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: दैनिक चार्ट (जुलाई 2020 से जुलाई 2022) (चार्ट 2)

चांदी की कीमत का पूर्वानुमान: नया वार्षिक निम्न स्तर, फिर से - XAG/USD के स्तर

किताबों में नए 2022 के निचले स्तर के साथ, चांदी की कीमतें जून के अंत में नोट की गई एक उम्मीद पर खरी उतरीं: “2020 के 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट की ओर एक कदम जो 2020 के निम्न / 21 के 18.7064 के उच्च स्तर पर है।” चांदी की कीमतों में बिकवाली कुछ सप्ताह पहले सममित त्रिकोण मंदी के ब्रेकआउट के अनुरूप है, क्योंकि पिछली दिशा मंदी थी। मोमेंटम अपने मंदी के रंग को बरकरार रखता है। चांदी की कीमतें उनके दैनिक 5-, 8-, 13-, और 21-ईएमए लिफाफों से नीचे हैं, मंदी के क्रम में। दैनिक एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के नीचे गिरना जारी रखता है, और दैनिक धीमी स्टोचस्टिक्स ओवरसोल्ड क्षेत्र में रहती है। निकट भविष्य के लिए एक ‘रैली सेल’ परिप्रेक्ष्य उपयुक्त है।

चांदी की कीमत तकनीकी विश्लेषण: साप्ताहिक चार्ट (नवंबर 2010 से जुलाई 2022) (चार्ट 3)

चांदी की कीमत का पूर्वानुमान: नया वार्षिक निम्न स्तर, फिर से - XAG/USD के स्तर

2020 के निम्न/2021 उच्च श्रेणी के 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट को 18.7064 पर तोड़ने के बाद, एक अधिक महत्वपूर्ण उलट अभी भी संभव है। अगला स्तर 76.4% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट कम 16.0061 होगा। चांदी की कीमतें उनके साप्ताहिक 4-, 8-, और 13-ईएमए से नीचे हैं और ईएमए लिफाफा मंदी के क्रम में पंक्तिबद्ध है। साप्ताहिक एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से नीचे चल रहा है, जबकि साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। यह मानता है कि “विश्वास इस धारणा में अधिक है कि कम से कम प्रतिरोध का मार्ग कम है।”

IG क्लाइंट सेंटीमेंट इंडेक्स: सिल्वर प्राइस फोरकास्ट (जुलाई 14, 2022) (चार्ट 4)

चांदी की कीमत का पूर्वानुमान: नया वार्षिक निम्न स्तर, फिर से - XAG/USD के स्तर

चांदी: खुदरा व्यापारी डेटा से पता चलता है कि 80.04% व्यापारी नेट-लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जिनका 4.01 से 1 के लंबे-से-छोटे अनुपात में है। नेट-लॉन्ग ट्रेडर्स की संख्या कल की तुलना में 0.62% कम और पिछले सप्ताह की तुलना में 0.24% अधिक है, जबकि नेट-शॉर्ट ट्रेडर्स की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 8.26% कम और 214.46% अधिक है।

हम आम तौर पर भीड़ की भावना पर एक विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं और व्यापारी लंबे समय से सुझाव दे रहे हैं कि चांदी की कीमतें गिर सकती हैं।

पोजिशनिंग कल की तुलना में अधिक नेट-लॉन्ग है लेकिन पिछले सप्ताह की तुलना में कम नेट-लॉन्ग है। वर्तमान भावना और हाल के परिवर्तनों का संयोजन हमें अधिक मिश्रित चांदी व्यापार पूर्वाग्रह देता है।

— क्रिस्टोफर वेक्चिओ, सीएफए, वरिष्ठ रणनीतिकार द्वारा लिखित

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