त्रिभुज ब्रेकआउट विफल – आगे क्या है? Hindi-khabar

कच्चे तेल आउटलुक:

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मौलिक कारकों का संघर्ष जारी है

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में परस्पर विरोधी सुर्खियों की झड़ी के कारण कच्चे तेल की कीमतें नवंबर के लिए लाल रंग में अपने दूसरे दिन का अनुभव कर रही हैं। जैसे ही सप्ताहांत में खबर आई कि चीनी सरकारी अधिकारी देश की शून्य-कोविड रणनीति को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, चीनी शहरों में बढ़ती संक्रमण दर की एक नई लहर ने लॉकडाउन को फिर से ध्यान में लाया। अमेरिकी आर्थिक संकेतक अभी भी कमजोर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं जबकि यूरोजोन और यूके कठिन विकास स्थितियों का सामना कर रहे हैं। अभी के लिए, कच्चे तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह के अंत से एक रैली देखी गई है और इसके उद्घाटन को रोक दिया है।

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तेल की अस्थिरता, तेल मूल्य सहसंबंध अभी भी कमजोर

कच्चे तेल की कीमतें अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तरह ही अस्थिर हैं, विशेष रूप से वास्तविक आर्थिक उपयोग वाले लोग – उदाहरण के लिए अन्य ऊर्जा संपत्ति, नरम और कठोर धातु। कैसे बांड और स्टॉक बढ़ी हुई अस्थिरता को पसंद नहीं करते – नकदी प्रवाह, लाभांश, कूपन भुगतान आदि के बारे में अधिक अनिश्चितता को दर्शाता है। उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान कच्चे तेल को नुकसान होता है हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ कच्चे तेल की अस्थिरता में और गिरावट देखी गई है।

OVX (तेल की अस्थिरता) तकनीकी विश्लेषण: दैनिक मूल्य चार्ट (नवंबर 2021 से नवंबर 2022) (चार्ट 1)

तेल की अस्थिरता (जैसा कि Cboe के सोने की अस्थिरता ETF, OVX द्वारा मापा जाता है, जो USO विकल्प श्रृंखला से प्राप्त तेल की 1 महीने की निहित अस्थिरता को ट्रैक करता है) इस रिपोर्ट को लिखने के समय 52.06 पर कारोबार कर रहा था। OVX और कच्चे तेल की कीमतों के बीच 5-दिवसीय सहसंबंध +0.20 है और 20-दिवसीय सहसंबंध -0.32 है। एक हफ्ते पहले, 1 नवंबर को, 5-दिवसीय सहसंबंध +0.52 था और 20-दिवसीय सहसंबंध +0.56 था।

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तेल का व्यापार कैसे करें

कच्चे तेल की कीमत तकनीकी विश्लेषण: दैनिक चार्ट (नवंबर 2021 से नवंबर 2022) (चार्ट 2)

पिछले हफ्ते यह नोट किया गया था कि “अगले कुछ हफ्तों में और समेकन होने की संभावना है – त्रिकोण के अंतिम बिंदु तक नवंबर के मध्य तक नहीं पहुंचा जाएगा – प्रासंगिक रूप से, जून और अगस्त के उच्च से डाउनट्रेंड से ब्रेकआउट से पता चलता है कि हालिया समेकन से पता चलता है कि व्यापारियों को टॉपसाइड ब्रेकआउट की तलाश में रहना चाहिए।”

वास्तव में, कच्चे तेल की कीमतों ने पिछले हफ्ते एक शीर्ष ब्रेकआउट का प्रयास किया, जो कम होने से पहले कल अक्टूबर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अब, कच्चे तेल की कीमतें अपने बहु-महीने के सममित त्रिकोण में वापस आ गई हैं, यह दर्शाता है कि तेजी की प्रवृत्ति शुरू में विफल रही है। हालांकि, गति में तेजी का झुकाव बरकरार है। कच्चे तेल की कीमतें उनके दैनिक 5-, 8-, 13- और 21-ईएमए से ऊपर हैं, और ईएमए लिफाफा तेजी के क्रम में है। दैनिक एमएसीडी अभी भी अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर उठ रहा है, जबकि दैनिक धीमी स्टोचस्टिक्स ओवरबॉट क्षेत्र रखती है। ट्राएंगल सपोर्ट 86.50 के करीब आता है, जो अगर टूटा तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी का संकेत दे सकता है। अन्यथा, आगे और समेकन हो सकता है।

कच्चे तेल की कीमत तकनीकी विश्लेषण: साप्ताहिक चार्ट (मार्च 2008 से नवंबर 2022) (चार्ट 3)

कुछ भी नहीं बदला है: “साप्ताहिक समय सीमा पर गति तटस्थ हो रही है। कच्चे तेल की कीमतें अपने साप्ताहिक 4-ईएमए से ऊपर हैं, उनके साप्ताहिक 13-ईएमए पर अच्छी पकड़ है और अभी भी उनके साप्ताहिक 26-ईएमए से नीचे है; ईएमए लिफाफा मंदी क्रम में बना हुआ है। साप्ताहिक एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से नीचे है जबकि साप्ताहिक स्लो स्टोचैस्टिक्स अपनी मिडलाइन से ऊपर वापस आ गया है … साप्ताहिक 26-ईएमए के ऊपर एक साप्ताहिक बंद … तेजी से तकनीकी उलट कथा को मजबूत करने में मदद करेगा, यह सुझाव देता है कि प्रारंभिक-अवधि दिशात्मक पूर्वाग्रह लेने में बहुत देर हो चुकी है।”

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सफल व्यापारियों के लक्षण

IG क्लाइंट सेंटीमेंट इंडेक्स: कच्चे तेल की कीमत का पूर्वानुमान (8 नवंबर, 2022) (चार्ट 4)

तेल – यूएस क्रूड: खुदरा व्यापारियों के आंकड़ों से पता चलता है कि 57.77% व्यापारी 1.37 से 1 के लंबे-से-छोटे अनुपात वाले शुद्ध-लंबे व्यापारी हैं। नेट-लॉन्ग ट्रेडर्स की संख्या कल की तुलना में 6.10% अधिक और पिछले सप्ताह की तुलना में 7.09% कम है, जबकि नेट-शॉर्ट व्यापारियों की संख्या कल की तुलना में 12.66% कम और पिछले सप्ताह की तुलना में 16.48% अधिक है।

हम आम तौर पर भीड़ की भावना के विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, और व्यापारियों का सुझाव है कि शुद्ध तेल – अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है।

पोजिशनिंग कल की तुलना में अधिक नेट-लॉन्ग है लेकिन पिछले सप्ताह की तुलना में कम नेट-लॉन्ग है। वर्तमान भावना और हाल के परिवर्तनों का संयोजन हमें अधिक मिश्रित तेल देता है – यूएस क्रूड ट्रेडिंग पूर्वाग्रह।

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— क्रिस्टोफर वेक्चिओ, सीएफए, वरिष्ठ रणनीतिकार द्वारा लिखित

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